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當日券商凈值

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
01A013 南方港股通新經濟1號 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -4.4320 2020-05-22
028144 國泰鴻飛6號 0.8057 0.8057 0.0000 0.0000 -0.1490 2020-05-22
076286 嘉實基金睿遠高增長六期 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 -2.4240 2020-05-22
076288 嘉實貴賓資產配置策略一號 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-30
078567 嘉實資本盈嘉多策略一號 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉實資本嘉選72號 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉實資本嘉選74號 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉實資本嘉選77號 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉實資本嘉選78號 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉實資本嘉選79號 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉實資本嘉選80號 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉實資本鳳凰添利37號 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
078773 嘉實資本鳳凰添利40號 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-05-22
078776 嘉實資本鳳凰添利50號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
0H02FK 嘉實資本嘉選82號集合資產管理計劃 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-15
0H02KK 嘉實資本鳳凰添利38號集合資產管理計劃 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-15
0H02L1 嘉實資本鳳凰添利45號集合資產管理計劃 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-15
0H02LM 嘉實資本鳳凰添利46號集合資產管理計劃 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-15
170267 招商基金-鴻程睿選1期 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-15
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
1A0493 元鑫優粵3號5期MOM 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-15
236098 海富通暖流眾盈1號 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
23F127 富誠海富通-新西蘭投資精選1號 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.8460 2020-05-22
23F133 富誠海富通-新西蘭投資精選2號 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.8260 2020-05-22
23F147 富誠海富通-新西蘭投資精選3號 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -2.8870 2020-05-22
23F152 富誠海富通新西蘭投資精選4號 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.8420 2020-05-22
23F161 富誠海富通新西蘭投資精選5號 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -2.9570 2020-05-22
23F807 富誠海富通新西蘭投資睿選5號一對一 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -2.8550 2020-05-22
246047 元盛三號 1.8480 1.8480 0.0000 0.0000 -0.1630 2020-05-22
389064 中銀共益1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z10 中銀資管-增益10號資產管理計劃 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0940 2020-05-22
3U1Z11 中銀資管-增益11號資產管理計劃 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0940 2020-05-22
3U1Z12 中銀資管-增益12號資產管理計劃 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z15 中銀資管-增益15號資產管理計劃 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z16 中銀資管-增益16號資產管理計劃 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z17 中銀資管-增益17號資產管理計劃 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0950 2020-05-22
3U1Z18 中銀資管-增益18號資產管理計劃 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0950 2020-05-22
3U1Z19 中銀資管-增益19號資產管理計劃 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0950 2020-05-22
3U1Z20 中銀資管-增益20號資產管理計劃 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0950 2020-05-22
3U1Z21 中銀資管-增益21號資產管理計劃 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0960 2020-05-22
3U1Z22 中銀資管-增益22號資產管理計劃 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0960 2020-05-22
3U1Z23 中銀資管-增益23號資產管理計劃 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY1 中銀資管-增益1號資產管理計劃 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0900 2020-05-22
3U1ZY2 中銀資管-增益2號資產管理計劃 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0890 2020-05-22
3U1ZY3 中銀資管-增益3號資產管理計劃 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY5 中銀資管-增益5號資產管理計劃 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY6 中銀資管-增益6號資產管理計劃 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.1850 2020-05-22
3U1ZY7 中銀資管-增益7號資產管理計劃 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY8 中銀資管-增益8號資產管理計劃 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY9 中銀資管-增益9號資產管理計劃 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22

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