當前位置:首頁 > 金融市場 > 當日基金凈值
網銀登錄

當日基金凈值

基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
000001 華夏成長證券投資基金 1.1860 3.6470 0.0000 0.0000 -0.8370 2020-05-21
000005 嘉實增強信用定期債 1.0500 1.3920 0.0000 0.0000 0.4790 2020-05-21
000006 西部利得量化成長混合 1.4226 1.4226 0.0000 0.0000 -1.2020 2020-05-21
000008 嘉實500ETF聯接 1.4586 1.5246 0.0000 0.0000 -1.0650 2020-05-21
000009 易基天天理財貨幣A 1.0000 1.0000 0.4099 1.6420 0.0000 2020-05-21
000010 易基天天理財貨幣B 1.0000 1.0000 0.4756 1.8860 0.0000 2020-05-21
000011 華夏大盤精選證券投資基金 13.9230 18.8630 0.0000 0.0000 -0.4010 2020-05-21
000012 華夏大盤精選證券投資基金 13.9230 18.8630 0.0000 0.0000 -0.4010 2020-05-21
000014 華夏聚利債券型證券投資基金 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.6070 2020-05-21
000015 華夏純債債券型證券投資基金A 1.2580 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-21
000016 華夏純債債券型證券投資基金C 1.2260 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-21
000020 景順長城品質投資基金 2.8530 3.0210 0.0000 0.0000 -0.9040 2020-05-21
000021 華夏優勢增長股票型證券投資基金 2.0320 3.2020 0.0000 0.0000 -1.5030 2020-05-21
000029 富國宏觀策略 2.4440 2.6390 0.0000 0.0000 -0.0410 2020-05-21
000030 長城核心優選混合 1.2212 2.2608 0.0000 0.0000 -0.7320 2020-05-21
000031 華夏復興股票型證券投資基金 2.4660 2.4660 0.0000 0.0000 -2.1050 2020-05-21
000041 華夏全球精選股票型證券投資基金 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 1.1840 2020-05-20
000043 嘉實美國成長-人民幣 2.2700 2.2700 0.0000 0.0000 1.5660 2020-05-20
000044 嘉實美國成長-美元 1.9520 1.9520 0.0000 0.0000 1.5090 2020-05-20
000047 華夏雙債增強債券型證券投資基金A 1.4000 1.6200 0.0000 0.0000 -0.2850 2020-05-21
000048 華夏雙債增強債券型證券投資基金C 1.3770 1.5920 0.0000 0.0000 -0.2900 2020-05-21
000049 中銀標普全球精選自然資源等權重指數基金 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 1.5250 2020-05-21
000051 華夏滬深300指數證券投資基金 1.3119 1.3119 0.0000 0.0000 -0.5240 2020-05-21
000055 廣發納指100美元A 0.4185 0.4584 0.0000 0.0000 2.0490 2020-05-20
000057 中銀消費主題股票型證券投資基金 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 -0.1180 2020-05-21
000061 華夏盛世精選股票型證券投資基金 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 -1.9540 2020-05-21
000063 長盛電子信息主題混合 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 -2.0560 2020-05-21
000065 國富焦點 1.6400 1.8050 0.0000 0.0000 -0.1220 2020-05-21
000066 諾安鴻鑫混合 1.2341 1.7417 0.0000 0.0000 -0.1620 2020-05-21
000069 國投瑞銀中高債A 1.1120 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0900 2020-05-21
000070 國投瑞銀中高債C 1.1110 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-21
000071 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 1.3924 1.3924 0.0000 0.0000 -0.6710 2020-05-21
000072 華安穩健回報 1.1625 2.0425 0.0000 0.0000 -0.1470 2020-05-21
000073 成長動力 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000 -0.6800 2020-05-21
000075 恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 0.1965 0.1965 0.0000 0.0000 -0.5570 2020-05-21
000082 嘉實研究阿爾法股票 1.3030 2.1380 0.0000 0.0000 -0.5350 2020-05-21
000083 添富消費行業 5.4290 5.4290 0.0000 0.0000 0.5380 2020-05-21
000084 博時安盈債券A 1.2715 1.3075 0.0000 0.0000 0.0080 2020-05-21
000085 博時安盈債券C 1.2411 1.2731 0.0000 0.0000 0.0170 2020-05-21
000086 南方穩利 1.0630 1.3650 0.0000 0.0000 0.0950 2020-05-21
000087 中期國債ETF聯接A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0470 2020-05-21
000088 中期國債ETF聯接C 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0570 2020-05-21
000092 新雙盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-21
000093 新雙盈B 0.9970 1.6010 0.0000 0.0000 0.1010 2020-05-21
000103 國泰境外高收益債 1.4187 1.4187 0.0000 0.0000 0.1280 2020-05-20
000107 富國穩健增強債券 1.2150 1.5130 0.0000 0.0000 -0.0830 2020-05-21
000109 富國穩健增強債券C級 1.1960 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0840 2020-05-21
000113 嘉實如意寶定期債券A 1.1790 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-21
000115 嘉實如意寶定期債券C 1.1620 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-21
000116 嘉實豐益純債定期債券 1.0333 1.3777 0.0000 0.0000 0.0300 2020-05-21

70

幸运七星-首页 陇川县 | 广昌县 | 沂源县 | 铁岭县 | 怀安县 | 盐津县 | 鱼台县 | 南宫市 | 同心县 | 罗定市 | 封丘县 | 沙湾县 | 诸暨市 | 武胜县 | 阜平县 | 虎林市 | 福安市 | 乐山市 | 弥勒县 | 云龙县 | 阿勒泰市 | 会同县 | 安岳县 | 万宁市 | 昂仁县 | 洱源县 | 莱西市 | 梅河口市 | 巴里 | 游戏 | 三穗县 | 桐乡市 |